[篇一:財務出納月工作總結]

轉眼間，***x年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下:

一、前期財務工作總結

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)guǎnlǐ公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)guǎnlǐ公司對于人才的要求是多方面的，它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

第一階段(***年—***x年)

***年畢業(yè)之初，在無任何工作經驗、且對物業(yè)guǎnlǐ行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉(xiāng)”guǎnlǐ團隊，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。出納月工作總結。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)guǎnlǐ中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化孝小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合guǎnlǐ處實際情況先后制定了<財務收費流程>、<財務對接流程>、<押金退款流程>以及<特約服務收費流程>，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為guǎnlǐ處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

第二階段(***x年—***x年):發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林guǎnlǐ處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)guǎnlǐ專業(yè)知識。項目進入日常guǎnlǐ之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。2004年底我又被調往公司新接管的“villa”guǎnlǐ處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。出納月工作總結。

第三階段(***年—現在)，不斷提升階段

***x年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與guǎnlǐ處財務助理的工作對接，由于當時guǎnlǐ處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

***x年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villaguǎnlǐ處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握guǎnlǐ處營運和財務狀況，發(fā)現工作中的問題，并提出財務建議，為guǎnlǐ處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villaguǎnlǐ處的主管會計工作。

二、主要經驗和收獲

在金網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是guǎnlǐ處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

三、確立工作目標，加強協作

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標:

1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常@方案。范。文。庫整理~的財務guǎnlǐ中加強與guǎnlǐ處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務guǎnlǐ體系。

2、實抓應收賬款的guǎnlǐ，預防呆賬，減少壞賬，保全guǎnlǐ處的經營成果。

3、積極參預，配合guǎnlǐ處開拓新的經濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

[篇二:財務出納月工作總結]

我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下:

一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領導批準。

四、協助進出口貿易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現金的需要。。

五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。

八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付

九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制

20xx年xx月計劃:

一、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現象，在12月份要整理表格進行匹配，和人力資源協調更正，催促人力資源進行重名人員編號；

二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現失誤。

[篇三:出納月工作總結]

20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果，作為一名出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，一直按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:

一、開學期間日常工作:

1、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

2、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

2、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

4、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

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