(1)建立貨幣資金的預算機制。企業(yè)應根據經營預算和資本預算，對公司資金的取得和投放、收入和支出、經營成果及分配等資金運作做出統(tǒng)籌安排。
（2）嚴格管理貨幣支出和收入。特別是對于各項費用、支出要根據管理權限，授權能夠審批的額度，通過嚴格審批，能夠使得資金不至于浪費和濫用。
（3）提高資金利用效果。提高閑置資金的使用效益。加快資金周轉，加速存貨周轉、縮短
應收賬款周期，延長應付賬款的付款期。
（4）建立風險指標監(jiān)控體系。資金管理過程中，會是涉及到的風險包括籌資風險、投資風險及營運風險。要時刻關注市場、環(huán)境等各方面的信息，對可能產生重大風險的變化，要及時采取有利措施予以規(guī)避。
（5）加強貨幣資全的日?？刂?。包括遵守現金使用范圍的規(guī)定、遵守庫存現金限額的規(guī)定、遵守現金收支的規(guī)定和做好銀行存款的日常管理等。
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